下列关于均值一方差模型的假设，错误的是()。
某债券的票面价值为1000元，息票利率为6%，期限为3年，现以960元的发行价向全社会公开发行，债券的再投资收益率为8%，则该债券的复利到期收益率为()。
张先生认购某面值为100元的5年期附息债券，若债券的票面利率与到期收益率均为10%，则债券现在的价格为()元。（计算过程保留小数点后两位）
长期债券的期望收益率为()。
根据资本资产定价模型，市场价格被低估的证券将会()。
用获利机会来评价绩效的是()。
某6年期零息债券面值100元，发行价格为76元。另一信用等级相同的6年期付息债券，面值1000元，票面利率6%，每年付息，则其发行价格为()元。
某3年期债券面值100元，票面利率7%，每年付息，如果必要收益率为8%，则该债券的发行价格为()元。
下列关于债券到期收益率公式的说明，正确的是()。
股票的期望收益率为()。
股票市场上有一支股票的价格是每股30元，已知发行该股票的公司在该年度净利润为2000万元，销售收入总额为10000万元，未分配利润为3000万元，该公司的股本数额为1000万股。该股票的市盈率为()。
证券市场线(SML)是以______和______为坐标轴的平面中表示风险资产的“公平定价”，即风险资产的期望收益与风险是匹配的。()
()是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。
下列普通股估值基本模型中不属于相对价值法的是()。
()属于证券的系统风险。
关于市场组合，下列说法正确的是()。
对于一个大学高年级学生而言，他的短期目标不包括()。
QDII的投资风险不包括()。
某人以40元的价格购入某股票，预期股利为每股1.02元，一年后能够以50元的价格卖出，则该股票的持有期收益率为()。
用来测定一种股票的收益受整个股票市场收益变化影响程度的指标是()
