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多选题 银行账户管理办法中:基本户限额管理,日均余额扣除“税款、薪酬、社保、公积金”等刚性支付类资金不应超过人民币(),刚性支付类资金余额沉淀不得超过()。

A、 50万元
B、 30万元
C、 3个工作日
D、 2个工作日

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由4l***ds提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 非财(银)企直联支付且已经线下网银支付成功的数据,点击()标记支付成功。

A、电子支付
B、手工支付
C、检查支付状态
D、转账签名审批

单选题 基层单位在司库管控系统申请账户开立应选择以下哪个流程()

A、账户开立【二级专用】(非共享)
B、账户开立【二级专用】(共享)
C、账户开立【标准】(二级以下专用)(非共享)
D、账户开立【标准】(二级以下专用)(共享)

单选题 以下哪种支付方式需要使用司库系统UKEY进行签名审批()

A、转账
B、线下网银
C、电汇支付
D、银行代扣

单选题 以下哪种报账系统单据不需要设置资金预算付款岗()

A、差旅报销单
B、销售收入确认单
C、采购付款单
D、总账业务单

单选题 以下哪个系统或模块不能接收其他收入分拣认款功能推送的单据()

A、报账系统
B、信用证
C、共享系统
D、供应链金融

单选题 如果外部银行账户数量超过()个,账户开立申请需集团总会进行审批。

A、1
B、2
C、3
D、4

单选题 各单位应于次月()内完成上月所有账户的银行存款余额调节表编制工作

A、20日
B、20个工作日
C、10日
D、10个工作日

单选题 手续费、社保、税费等自动扣收业务应在结算管理中的哪个模块操作()

A、银行扣款
B、其他收入分拣认款
C、付款结算池
D、转账支付指令