根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》(QCSG2041038-2020)第二十五条,所有的未使用纸质票据均须存放于保险箱中妥善保管,任何人不得携带未使用票据外出。
根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》(QCSG2041038-2020)第五十九条规定,所属各单位所有账户信息,以及各金融平台的业务信息,必须纳入公司资金实时监控系统。
根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》(QCSG2041038-2020)第六十二条规定,各单位须严格遵守国家法律法规,认真执行资金安全管理的有关规定,不发生资金安全事故,确保资金安全。
根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》(QCSG2041038-2020)第六十二条规定,严禁单位、部门或个人以任何形式截留、挪用、私分资金,不得私设“小金库”,严禁账外设账。
根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》(QCSG2041038-2020)第六十五条规定,公司资金安全管理实行说清楚原则。
根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》(QCSG2041038-2020)第六十五条规定,各单位如发生资金安全事故,要认真分析安全事故的原因,逐级上报至公司总部。因管理不善而造成国有资产损失的,追究当事人的责任。
根据《中国南方电网有限责任公司资金管理规定》(QCSG2041038-2020)第六十六条规定,各单位的审计部门结合实际情况对本单位及下属单位资金管理及使用等情况进行检查监督。
根据《南方电网公司司库管理实施细则》,公司负责资金池统一管理,采用资金收支两条线管理模式构建统一的资金集中管理体系。
根据《南方电网公司司库管理实施细则》1.1.2.3.2子公司下属各级分公司支出账户只支不收,支出账户采用“先透支使用、当日补足”的方式实现零余额管理。
背书人在汇票上记载不得转让字样,其后手再背书转让的,原背书人对后手的被背书人不承担票据责任。
存款人的工资、奖金等现金的支取只能通过基本存款账户账户办理。
一个单位只能在一家银行的一个营业机构开立一个基本存款账户。
商业汇票是出票银行签发的,由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或持票人的票据。
利润表是反映企业一定会计期间财务状况的报表。
本月营销部门提供的某一用户的应收电费为113万元(含税),如果编制会计分录,计入“主营业务收入”科目的金额是113万元。