各级单位要树立“自由现金流+股权融资”与投资规模相协调的理念,统筹经营发展需要与债务边界管控,严格管控带息负债,合理安排融资结构和节奏。

各单位财务部门负责本单位其他商户号的开立、变更、撤销及日常管理。

电费钱包是指用于收取客户交纳的数字人民币电费及相关营业收费,与省级直收电费账户绑定的数字钱包。

组织机构名称或人员岗位等变更时,应在营业执照变更后30个工作日内办理预留印鉴变更、注销手续,由于特殊情况未能如期变更注销的,报上级单位备案。

各级单位在管控标准内的银行账户(数字钱包)可按照上级单位明确的管理要求开立,保证金账户需要提供金融机构出具的正式询价单(内容包括但不限于保证金业务授信额度、手续费率、是否需要预存保证金等信息,加盖印章或同等效力签署),询价范围应覆盖当地主要金融机构(含已开立保证金账户的金融机构)等资料;土地复垦、投标保证金账户需提供政府文件、招标业务许可等资料。

各级单位要严格落实公司资金集约管理要求,除监管政策规定不能归集的专项资金外,其他各类资金均应按照“应归尽归”纳入公司资金集中范围。

省级电力公司由省级资金集约中心负责集中付款业务审核、支付、记账等操作处理,系统按照设置的业务类型、申请金额等条件自动判断密钥签名审批模式,执行相应审批流程。

各级单位使用票据向客户支付时,必须严格按国家和公司有关规定开立票据,要确保票据要素填写完整准确,可以出具印章齐全的空白票据。

各级单位应积极推广应用中国电财电子票据系统开立电子票据,逐步实现电子票据替代纸质票据。

各级单位可以为非全资单位签发的银行承兑汇票承担付款保证责任。

系统外永续债占净资产比重不得高于60%且规模不得扩大。除金融单位监管所允许的资本补充债外,原则上不得发行永续债。

公司总部批准的各级单位年度债券发行计划两年有效,不与各级单位在债券市场注册的债券额度挂钩。

公司总部将各级单位债券发行工作列入资金安全检查及相关专项检查等范围,采取抽查、专项检查等方式,对各级单位债券发行管理情况实施监督评估。对未按要求报送材料的单位,公司总部将给予通报批评。

公司按照“全面覆盖、分级分类、精简高效”原则制定各层级单位、各类型银行账户(数字钱包)管控标准。

司库体系是企业集团依托财务公司、资金中心等管理平台,运用现代网络信息技术,以资金集中和信息集中为重点,以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标,以服务战略、支撑业务、创造价值为导向,对企业资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业治理机制。