建立健全银行账户对账机制,应用公司统一开发的自动对账功能,()核对企业账务与银行账户资金余额及收支交易明细。

同一账户向同一外部供应商同一收款账号,()天内存在相同金额、相同用途的付款交易,财务管控系统自动拦截预警,经付款单位业务人员核实确认后,对支付指令予以退回或提交处理。

小额支付免校验指对通过规则校验且单笔金额()万元的支付指令,直接提交银行处理。校验金额统一配置。

业务招待费累计支出金额小于等于项目法人管理费概算批复金额乘以内控系数乘以()。

《国家电网公司司库管理办法》所称资金是指公司各级单位在境内外()中形成的各类形态的可用于交易及结算的资金,主要包括现金、银行存款、金融票据、信用货币及其他金融工具。

下列哪个结算工具的管理要求是错误的()?

外部供应商白名单由()维护,财务管控系统提供外部供应商白名单维护功能,并通过接口发送至资金结算系统,资金结算系统根据外部供应商白名单进行支付指令的比对校验。

结算钱包根据支付需要从()兑入数字钱包,若日末结算钱包有余额的,应通过手工或定时自动划转等方式将数字货币兑回()。

根据《国家电网公司司库管理办法》以下说法错误的是()。

各级单位在票据签收时,如因合同约定等使用外部银行账户进行收票的,应在收票后内同名背书至在中国电财开立的内部结算账户。

省级电力公司和具备条件的直属单位,要通过()在线集中管理模式形成票据全过程在线闭环管理,降低票据管理风险。

以下说法错误的是()

根据《国家电网公司司库管理办法》,下列()不是公司银行账户(数字钱包)管理遵循的原则

根据《国家电网公司司库管理办法》以下说法错误的是()

各级单位专用账户以及因经营管理需要超出管控标准及开户范围的银行账户(数字钱包)开立,须经各二级单位本部审核和公司总部()后开立,并提供必要的申请资料。