基层单位在司库管控系统申请账户开立应选择以下哪个流程（）

如果外部银行账户数量超过（）个，账户开立申请需集团总会进行审批。

各单位应于次月（）内完成上月所有账户的银行存款余额调节表编制工作

以下哪种支付方式需要使用司库系统UKEY进行签名审批（）

非财（银）企直联支付且已经线下网银支付成功的数据，点击（）标记支付成功。

以下哪种报账系统单据不需要设置资金预算付款岗（）

手续费、社保、税费等自动扣收业务应在结算管理中的哪个模块操作（）

以下哪个系统或模块不能接收其他收入分拣认款功能推送的单据（）

集团公司严格限制融资担保对象，控制融资担保规模，原则上总融资担保规模不得超过集团公司合并净资产的（），严格控制超股比融资担保，防范代偿风险。

各单位应于季度终了后（）工作日内完成经会计师事所鉴证盖章的银行存款余额调节表专项审计，取得专项审计报告。

只能用于填报月度资金预算的单据是（）。

以下哪种融资类型需要经过询比价流程（ ）

以下哪种类型的费用可以进行“月度资金预算调剂”（）。

月度融资预算从司库系统（）模块发起编制。

在"一键即决指导手册"中，关于转资的操作，以下哪个说法是正确的（）