(难易度:简单)根据《国网冀北电力有限公司资金分级授权管理工作方案》,资金支付审批按照()的流程进行审签。
(难易度:简单)()是指通过中国电财与银行直联的资金结算系统办理的资金收支业务。
(难易度:简单)()是指通过互联网直接登陆开户金融机构网上银行系统办理的资金收支业务。
(难易度:简单)()是指通过现金支票、转账支票、电汇凭证、银行本票、银行汇票(汇票业务委托书)、商业汇票等票据形式办理的资金收支业务。
(难易度:简单)各级单位所有付款订单均应由()发起,全程在线流转、线上审批、严禁篡改,确需修改的应退回业务发起端修改后重新发起。
(难易度:简单)各级单位应建立《银行密钥管理台账》,完整记录本单位密钥的使用人、密钥编号、发证机构、发证日期、证书管理户名、证书管理账号、使用权限、有效期限、交接记录等情况,至少每()盘点一次。
(难易度:简单)网上银行审批流程必须设置至少()个支付密钥,至少最后一岗密钥应由省级资金集约中心或二级单位财务部门负责保管及支付签名。
(难易度:简单)()是本单位资金安全管理的第一责任人,对资金安全负全面领导责任,应切实加强资金安全管理的组织领导,密切关注本单位内控体系运行状况及关键岗位人员配备情况,保障资金安全。
(难易度:简单)()是本单位资金安全管理的直接责任人,对资金安全负领导责任,协助本单位主要负责人落实资金安全管理规章制度,保障资金安全内控体系健全有效,组织资金安全监督检查、整改提升等工作。
(难易度:简单)出纳人员至少每()年轮换一次,每年强制休假一次或与其他单位相同岗位人员短期交流一次,休假时间按公司规定执行,原则上应安排在月末至月初跨月期间,一般不少于5个工作日。
【难易度:一般】公司各级单位优先在()开立内部账户。
【难易度:一般】未经()批准,严禁在外部金融机构开展定期存款等影响资金归集的业务。
【难易度:一般】应纳入归集范围的资金,各单位应在完成银行账户开立手续后()个工作日内办理银行账户挂接手续。
【难易度:一般】中国电财从银行获取实体资金池账户资金归集信息,与银行核对一致后,按()汇总下级账户资金归集信息并推送至各单位。
【难易度:一般】公司“一级”资金风险是指()