【难易度:一般】公司“二级”资金风险是指()
【难易度:一般】资金结算业务的疑似风险应在()内办结完毕。
【难易度:一般】公司按月通报各单位资金流()执行情况。
【难易度:一般】各级单位完成银行账户开立、变更和撤销相关手续后()个工作日内,须在财务信息系统中维护相关信息;各级单位应在完成银行账户开立、变更相关手续后()个工作日内办理境内银行账户监控授权(授权变更)工作。
【难易度:一般】各级单位要及时核查清理未达账项,进行账务处理,月末应消除未达账项,不得出现()个月以上未达账项。
【难易度:中等】公司对各类业务的挂账和付款环节实行()级授权审批控制;对于公司所属地市级单位而言,15万元的项目类支出、退还款项(临时接电费、用户工程款、代收代付、用户垫资、保证金)、购电费、输电费、税费等款项最高需要()签字审批。
【难易度:中等】出纳人员应按()进行盘点、编制现金盘点表,经()审核签字。
【难易度:中等】银行预留印鉴必须设置()枚印章;银行预留印鉴的新增、变更、注销相关业务应由()名财务人员共同前往银行办理。
【难易度:中等】各级单位要建立健全银行账户(数字钱包)对账机制,()负责按月编制《银行存款余额调节表》,并按()核对企业账务与银行账户(数字钱包)资金余额及收支交易明细。
【难易度:中等】各级单位应通过公司部署在中国电财的统一资金结算平台办理结算业务;原则上不得使用现金、支票、网银等传统结算方式,确需使用的应由本单位财务负责人审批并按()做好台账登记,按()报上级单位备案。
【难易度:一般】《国家电网司库管理办法》由()负责解释并监督执行。
(难易度:简单)出纳人员至少每3年轮换一次,每年强制休假一次或与其他单位相同岗位人员短期交流一次,休假时间按公司规定执行,原则上应安排在月末至月初跨月期间,一般不少于()个工作日。
【难易度:一般】出纳人员应密切关注电子支付状态,对于系统反馈支付失败的业务,必须由中国电财、付款银行、收款方核对无误后,由()重新发起付款业务申请,重新办理支付结算。
(难易度:一般)资产地图中项目已达报账截止日期,若仍要入账,需完成开账审批流,开账审批流在哪个页面提交审批()
(难易度:较难)以下哪个日期在资产地图编辑一次后,就不能再次修改()