根据止付类型,柜面出纳短款、入账错误等情形,应该进行( )。
提交营业网点解止付的业务,须经有权人审批签字后办理。有权人审批应遵循“ ( ) ”原则。
系统自动止付原则上由系统设置解止付程序解除。系统超时等导致解除失败的,应出具( )签字确认的通知书,转营业网点处理。
资金证明业务操作细则受理岗将申请材料、回执及相关资料提交给审核岗审核,审核要点包括需要审核申请材料的完整性、有效性、( )。
同一笔存款一般单次只能出具( )个人存款证明,其他特殊情况(如出国留学等情形)需要的,单次可最多出具( )。
时段个人存款证明开具日期为当前交易日期,最短为( )天。
指定办理网点在接收询证信息之日起( )个工作日内,并在被审计单位授权确认后,核对函证信息并通过线上函证平台进行回函操作。
如因印章未加盖、加盖错误、抬头信息错误、资料不全等原因导致资金证明不符合规定拒绝回函的,应当在收到申请的( )个工作日内通知客户或会计师事务所,以保证回函效率。
对外出具当日资金证明时,应在回执上注明当前具体时间,如在回执上不注明当前具体时间的,需对账户进行止付,止付方式为( )。
企业开立( )的,开户机构应向企业法定代表人(或单位负责人)核实。
企业开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户时,开户机构向( )核实。
柜面认定为可疑且无营销背景的,按照可疑情形进行账户预开立,账户暂不启用,调用( )交易登记工单,提交客户经理开展上门尽职调查。
客户经理尽职调查,客户经理携带PAD移动终端,( )个工作日内对分配的客户开展上门实地调查。
柜面开户过程中如发现存在拒绝开户情形的,应提交网点主管审核,若综合判断确需拒绝开户的,填写尽职调查表,经( )审批同意后做好客户解释工作。
以下应当拒绝开户情形中,由柜面人工审核的是( )。