柜员在营业中临时离岗,应将未使用的空白重要凭证存放于抽屉或保险箱柜上锁妥善保管。()
银行机构印章的交接可不纳入会计要素控制。()
办理代理业务前必须与委托单位签订协议,授权委托书必须经本人签字确认。()
ATM机的密码、钥匙必须执行双人分管制度,但可实行相互交叉分管。()
内部控制的责任分离制度包括部门责任分离、岗位责任分离。()
以背书转让的汇票,如转让人有约定,背书可以不连续。()
柜员之间不得“空调”现金,不得空库、白条抵库或挪用库款,并做到“一日四碰库”。()
网点存放空白重要凭证的库房、场所需要配备防水、防火、防盗、防潮、防蛀及监控设备等安全设施。()
本行签发的空白重要凭证,可由客户签发使用。()
会计结算上门服务人员、客户经理等内部人员能够为客户代购、保管和传送各类空白重要凭证。()
空白重要凭证的出售柜员不得兼办账户密码的预留、重置等业务及支付密码系统的管理、操作。但可预先在空白重要凭证上加盖印章备用。()
银行机构印章的交接要纳入会计要素系统控制。()
查库制度要求相关部门和人员严格按照出纳制度的有关规定,落实每季度一次查库工作,每次查库后都要按程序及时碰账。()
对账单由柜台接柜人员记账人员直接向开户单位财务人员发放和回收。()
金融机构向关系人发放信用贷款应给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。()