由于收款信息有误等原因发生收到退回款的情况，需要先在【其他收入分拣认款】界面将流水分拣为退款后，再在支付退款退回界面选择【匹配支付记录】，将相应的数据推送报账系统，进行收款业务处理。

资金配比支付审批环节可以修改调整预计付款日期。

将指令退回到支付池（资金配比支付申请页面）的单据不允许再次推送。

资金配比支付审批界面可以跨月选择待支付指令。

应收票据同名背书业务会生成会计凭证。

资金集中模块集中度管理的主要功能是便捷用户进行线上的受限资金、预留资金登记的工作，方便集团对集团货币资金归集率考核计算。

ERP系统往来金额发生变动的，未及时完成清账操作，会导致司库系统余额发生负数问题。

ERP系统往来金额发生变动的，在完成清账操作后的当天，可以查询司库系统的负数已消除。

erp系统账龄期间取自单据的（基准日），司库系统的账龄期间取自凭证的（过账日期）

对ERP系统期初上线时的无合同业务的往来账虚拟挂账，未采用系统无书面合同流程办理结算的，不需要进行调账

针对无合同业务的往来账挂账，可以直接采用虚拟合同挂账，无需按系统无书面合同流程办理

明细类科目的资金预算单据能从司库系统发起（）。

严控预算外项目支出，做到“有预算不超支、无预算不开支”，不允许发生预算外支出。

按照“量入为出，以收定支”原则安排资金预算，维护资金链安全和资金整体平衡。

编制资产清册是业务人员单方面的责任。